从经纪账户获取投资组合头寸列表

Question

我们想要构建的用例是，用户将看到一个金融机构列表，当他选择其中任何一个时，他需要提供凭据来验证所选机构。然后会显示经纪账户，点击它会获取所有投资组合头寸。

到目前为止，我们所取得的成就：

1. 获取所有机构的列表，我们可以使用

API方法：getInstitutions

2. 选择一个机构并进行身份验证（我不确定这是正确的方法，如果有其他方法，请告诉我）

API方法：discoverAndAddAccounts

3. 获取与其关联的所有账户，并使用经纪账户id获取所有头寸：

API方法：getInvestmentPositions

使用以上操作将返回所有仓位，但我们无法区分仓位的"买入"one_answers"卖出"操作。

注意：我们使用此gem的目的相同：https://github.com/cloocher/aggcat

提前谢谢。

Answer 1

首先，您必须了解选项的定义：

"期权"的定义

一种金融衍生工具，代表一方（期权作者）出售给另一方（期权持有人

然后通过查看Intuit文档，我们可以看到：

positionType字符串

这用于解释头寸持有的时间，并区分期权或其他证券的作者和持有人。

例如SHORT=选项的Writer，做空-所有其他证券，LONG=选项支架，多头=所有其他证券的持有人。对于债券来说，它总是"长"的。